【黄金收盘】太意外!鲍威尔释放两大鹰派讯号 金融市场瞬间暴动、黄金上演倒V反转

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  周三(11月2日),随着美联储主席鲍威尔暗示,利率的“最终水平”可能会高于此前预期,黄金回吐了美联储公布利率决议后的所有涨幅。他还表示,软着陆的窗口已经“缩小”。

  

美市尾盘,现货黄金收报1634.98美元/盎司,下跌12.58美元或0.76%,日内最高触及1669.32美元/盎司,最低触及1634.56美元/盎司。

  

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(现货黄金日线图,来源:FX168)

  

纽约期金在美联储决议声明发布前大致收平:COMEX 12月黄金期货收涨0.30美元,报1650.00美元/盎司。

  

在美联储决定连续第四次加息75个基点后,鲍威尔召开新闻发布会,贵金属价格迅速下跌。最新的加息意味着美联储自3月以来已经加息375个基点,将关键政策利率提高到3.75%-4%之间的区间。

  

在美联储发表政策声明后,纽约商品交易所12月期金一度飙升至1673.10美元的日高位,但在鲍威尔周三对记者们发表讲话时,期货价格跌至1639.70美元。

  

美联储公布利率决议后,美元指数DXY短线大跌逾100点至110.42,但随后大幅拉升逾160点至112.16,尾盘收报112.15。

  

由于鲍威尔称终端利率水平将高于此前预期,美股回吐此前涨幅转而下跌,三大股指收盘均下挫:道琼斯指数下跌505.44点,收于32147.76点,跌幅1.55%;标普500指数下跌2.5%,收于3599.69点;纳斯达克综合指数下跌3.36%,收于10524.80点。

  

鲍威尔表示,尽管加息速度可能在12月或明年1月放缓,但美联储很有可能继续提高利率。他说:“在某种程度上……随着我们接近足以将通胀降至2%目标的利率水平,放缓加息步伐将是合适的。”“我们还有一段路要走。我们上次会议以来的数据表明,最终利率水平将高于此前预期。”

  

鲍威尔还承认,随着今年货币政策变得更加严格,软着陆的窗口已经“缩小”。他表示:“今年以来,通胀形势变得越来越严峻。”“这意味着我们必须让政策更具限制性,这将缩小实现软着陆的路径。”

  

美联储主席发表声明之前,黄金对加息可能放缓的反应积极。美联储在利率决定中宣布,从现在起,美联储将考虑“货币政策的累积收紧,货币政策对经济活动和通货膨胀的滞后影响,以及经济和金融发展”。

  

这与美联储之前的声明有所不同,在之前的声明中,美联储没有如此强调货币政策收紧的滞后效应。

  

鲍威尔在当天的记者招待会上暗示,今后可能会减少加息的力度。他认为,关键问题不是提高政策利率的速度,而是提高多少,以及维持多长时间。

  

他说:“在某个时候,放缓加息速度将是合适的。这个时刻正在到来,它可能会在下次会议或再下一次会议时到来。目前还没有做出任何决定。”“明确地说,让我再说一遍,什么时候放慢加息速度的问题,现在远没有加息到什么程度、以及将货币政策保持限制性多长时间的问题重要。”

  

鲍威尔还补充说,他不认为美联储已经过度紧缩。即便如此,解决问题也比没有足够的加息要容易。“如果我们过度紧缩,我们有……支持经济活动的工具。另一方面,如果你在另一个方向上犯了错误……那么风险就真的是(通胀)已经在人们的思想中根深蒂固了,”他解释说。

  

另一个鹰派观点是,考虑暂停加息还为时过早,预计12月会议将透露美联储将加息到什么高度。

  

以下为美联储FOMC声明及鲍威尔发布会重点一览:

  

1. 利率水平:将基准利率、储备余额利率和贴现率上调75个基点,符合市场预期。

  

2. 货币政策:在决定未来目标区间的加息步伐时,委员会将考虑货币政策的累积收紧程度、货币政策对经济活动和通胀的影响滞后程度,以及经济和金融发展。

  

3. 通胀水平:通胀仍然居高不下,高度关注通胀风险,坚定致力于让通胀回归其2%的目标;没有迹象表明通货膨胀正在下降;短期通胀预期上升“非常令人担忧”。

  

4. 利率路径:未来某个时点放慢加息速度将是合适的,最快在12月就会放慢加息速度;现在考虑暂停加息还为时过早。通胀下降不是放缓加息步伐的条件。

  

5. 终端利率:终端利率水平将高于此前预期,需要它有足够的限制性;希望真正达到正利率。

  

6. 经济评估:经济软着陆仍有可能,但窗口变窄。四季度经济将温和增长,房地产活动减弱,消费支出放缓。

  

7. 就业状况:劳动力市场极度紧张,没有看到工资-物价螺旋上升。

  

8. 汇率水平:强势的美元对部分国家来说是一个挑战,但美国物价稳定对全球经济是好事。

  

9. 投票比例:委员们一致同意此次的利率决定,与上次一致。?

  

美联储如预期一样加息75个基点,但“措辞的变化似乎向市场发出了加息步伐将放缓或停止的信号,”美国银行财富管理公司高级投资策略师Rob Haworth在声明发布后说道。

  

Haworth表示,声明中的关键语言是货币政策对经济活动和通货膨胀的滞后影响,其表明美联储“可能明白快速加息仍在影响经济”。

  

他说:“今年美元走强,实际利率上升,使金价在2022年面临压力。”“美联储加息放缓不太可能改变这一趋势。黄金投资者可能需要暂停加息,才能看到金价开始积累支撑。”

  

下一交易日重点关注

  

09:45 中国10月财新服务业PMI

  

16:05 欧洲央行行长拉加德发表讲话

  

17:30 英国10月服务业PMI

  

18:00 欧元区9月失业率

  

19:30 美国10月挑战者企业裁员人数

  

20:00 英国央行公布利率决议和会议纪要

  

20:30 英国央行行长贝利召开新闻发布会

  

20:30 美国至10月29日当周初请失业金人数

  

20:30 美国9月贸易帐

  

21:45 美国10月Markit服务业PMI终值

  

22:00 美国10月ISM非制造业PMI

  

22:00 美国9月工厂订单月率

标签: 鹰派 鲍威尔 黄金

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