黄金周评：美元大跌！黄金暴涨逾5% 单周飙升90美元，美联储货币会议将成最大因素！

　　由于美元重挫，现货黄金周五(11月11日)飙升逾15美元，本周则暴涨逾5%。

　　

现货黄金周五收报1771.12美元/盎司，上涨15.72美元或0.90%，日内最高触及1772.65美元/盎司。本周现货黄金收盘大涨90.19美元或5.37%。

　　

    

　　

(现货黄金日线图，来源：FX168)

　　

周一金价在1700美元/盎司下方保持相对平静，但在周二突破该水平后果断上涨。随着美国国债收益率周四大幅下跌，并给美元带来压力，金价延续涨势，达到去年8月以来的最高水平，突破1760美元/盎司。

　　

周四公布的数据显示，美国10月通胀数据低于预期，令投资者猜测美联储可能会在12月放缓加息步伐，这导致美元指数大跌。

　　

美国劳工部周四公布的数据显示，美国10月消费者物价指数(CPI)年率上升7.7%，升幅显著低于9月的8.2%以及市场预期的8%。美国核心CPI年率增长6.3%，较9月40年来高位6.6%下降0.3个百分点，并且低于此前市场预期的6.5%。

　　

美元指数周五大跌1.35%，至106.42，为8月中旬以来最低。美元指数本周暴跌近4%。

　　

当周要闻：

　　

黄金单周飙升90美元

　　

受美元暴跌推动，周五现货黄金再创8月以来新高，当周涨幅超过5%。

　　

现货黄金周五收报1771.12美元/盎司，上涨15.72美元或0.90%，日内最高触及1772.65美元/盎司，最低触及1747.12美元/盎司。

　　

本周，现货黄金收盘大涨90.19美元或5.37%。

　　

FOREX.com市场分析师Fawad Razaqzada表示：“黄金本周表现抢眼，但现在一切取决于美元。我认为美元还没有死。”

　　

AvaTrade首席市场分析师 Naeem Aslam说：“美国原本坚若盘石的通胀终于开始松动，这是任何人能想象到的最好消息。”黄金也因此站稳在1700美元/盎司以上。

　　

Aslam表示，可以确定美联储仍会继续加息，但不必然需要继续大幅加息，代表加息速度将开始放缓。美联储下一次将在12 月13-14日召开货币政策会议。

　　

OANDA资深市场分析师Edward Moya表示：“通胀数据的冷却，已使市场确信美联储能放缓到加息50个基点的步伐，并有可能在明年3月份的FOMC会议上结束紧缩周期。”

　　

国际清算银行“准备退出12年黄金掉期交易”

　　

在从事黄金掉期业务12年后，国际清算银行似乎即将退出市场。该银行刚刚发布的10月份对帐单显示，该银行的黄金掉期交易量在1月份总计501吨，并且全年大幅下降，截至10月份已跌至仅7吨。

　　

国际清算银行(BIS)截至9月30日的未偿黄金掉期估计为57吨，而8月31日和7月29日分别为75吨和56吨。从数据中看出，该行上半年的掉期水平明显较高，而10月份的总量很容易成为四年多以来的最低水平。

　　

报告中也突出显示，国际清算银行年度报告中报告的黄金掉期水平，该水平可追溯到2010年，当时该银行似乎已经开始使用黄金掉期。自那时以来，仅在2016年3月的一年末，互换水平就低于截至2022年10月的水平。

　　

国际清算银行一直是定期进行大量黄金掉期交易的活跃交易者，最近的数据表明，其黄金掉期交易很可能很快就会完全结束。国际清算银行截至2022年9月30日的半年报告也刚刚发布，虽然它没有对黄金掉期的使用发表直接评论，但其披露包括确认国际清算银行仍持有102吨自己的黄金，而且很少其衍生品活动的一部分与中央银行有关。

　　

后市展望：

　　

FXStreet分析师Eren Sengezer指出，金价受益于美元普遍走软和美国国债收益率下降。金价可能在1780美元/盎司面临阻力，若攻克该阻力，金价将瞄准1800美元/盎司。

　　

Sengezer表示，在下周没有重大宏观经济数据发布的情况下，风险情绪可能会继续影响美元和金价走势。

　　

Forexlive.com首席外汇策略师Adam Button表示:“目前，金价的一切因素都在上升。”“如果通胀真的见顶了，那么美元也会见顶，这将继续支撑金价。”

　　

本周，共有19位市场专业人士参加了Kitco News的华尔街调查。12位分析师(63%)下周看涨金价，2位分析师(占11%)看空，5位分析师(26%)对黄金持中性看法。

　　

在散户投资者方面，905位受访者参加了在线调查。共有588位受访者(占65%)预计金价将上涨，另有199人(22%)预测金价会下跌，而剩下的118人(13%)则认为金价应该横盘。

　　

    

　　

(图源：Kitco)

　　

SIA Wealth Management首席市场策略师Colin Cieszynski表示，他也看好黄金，因他预计美元将进一步走软。

　　

“之前美元升值的逆风已经打破。在建立了一个不错的技术支撑底部后，金价终于突破上行，反弹至1750美元，”他说。

　　

Kitco.com高级技术分析师Jim Wyckoff说，他短期内看好黄金，因为金价上涨改善了这种贵金属的技术前景。

　　

然而，并非所有的市场分析师都认为黄金的这种势头会持续下去。Adrian Day Asset Management的总裁Adrian Day说，尽管他长期看多黄金，但他预计金价下周将有所下跌。

　　

他说:“经过上周市场的繁荣，我认为鲍威尔或其他美联储官员将不得不站出来抑制市场的热情。这将不利于黄金，”他表示。

　　

Darin Newsom Analysis总裁Darin Newsom是本周调查中第二个看空的人。他说，他正在打破自己绝不逆潮流而动的基本原则。

　　

“从短期来看，该合约大幅超买，日随机指标接近100%。这为上行趋势中可能出现的抛售奠定了基础，这是一个标准的回调波。”

　　

中性立场方面，一些分析师表示，他们想看看金价能否在这些较高的水平上盘整，以确认市场正处于新的上升趋势。

　　

其他人则表示，他们想看看这是否不仅仅是一次逼空，对冲基金是否真的在再次买入黄金。

　　

Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible说，他对下周的金价持中性看法，因为市场上涨过快。

　　

他还说，尽管市场预计美联储将放慢加息步伐，但预期联邦基金利率将在5%左右见顶，终端利率的上升仍可能给黄金带来一些阻力。

　　

下周值得关注的数据

　　

下周三：美国10月物价指数

　　

下周四：美国CPI、初请失业金人数

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