兴业投资:美CPI超预期 英镑最强日元最弱
2023年2月15日
基本面
周二公布的美国CPI高于预期,但没有改变美国通胀放缓的趋势,市场对美联储利率终端预期并未改变,美元在数据后剧烈震荡,当天接近收平。非美因各自基本面不同走势分化。英镑最强,盘中一度上探1.2268,当天收涨0.21%。日元最弱,上破132.90,延续此前回调态势,因植田和男如期被提名为日本央行行长,未来货币政策存在不确定性。欧元在1.0770一线剧烈拉锯后有所下行,当天接近收平。商品货币中,澳元在整理区间上轨0.7030一线水平收涨,而纽元则在整理区间上轨0.6390一线走弱。加元在前高1.3260附近受阻,仍未打开进一步上行空间。金银走势同样分化,黄金在1870-1840区间拉锯,轻微收涨。白银则进一步刷新去年11月29日以来低点,整理走势偏弱。
数据显示,美国1月CPI年率从6.5%放缓至6.4%,为2022年年中达到峰值以来连续第七个月放缓,高于预期6.2%;CPI月率从-0.1%上涨至0.5%,为三个月来最大涨幅,高于预期0.4%。核心CPI年率从5.7%下滑至5.6%,高于预期5.5%;核心月率从0.3%上升至0.4%,符合预期。数据表明,美国通胀正在放缓,但放缓速度正在减弱,在就业市场依旧强劲的背景下,美联储将可能在更长时间内维持加息。
在数据公布后,有“新美联储通讯社”之称的记者Nick Timiraos表示,美联储将在3月继续加息,并暗示未来可能会进一步加息。美联储“三把手”、纽约联储主席威廉姆斯表示,通胀太高,将保持加息以实现通胀目标;里士满联储主席巴金认为,如果通胀持续高于目标,美联储可能不得不采取更多行动;达拉斯联储主席、2023年FOMC票委洛根称预计美联储将逐步加息,终端利率可能高于此前预期;费城联储主席哈克则强调美联储仍有更多工作要做才能控制通胀。
尽管数据强劲,但并未促使市场提升对美联储利率终端预期,仍维持在5-5.25%之间。同时,此次CPI超预期一定程度上是因为重新调整了分项权重,市场期待更多数据确认,这导致了美元在数据后上蹿下跳。但最终美元拉锯后选择上行,这可能也是后市美元的基调,因美联储大概率将维持加息政策并将在一段时间内维持高利率,而不会很快降息。
英国方面,薪资增长强劲,为上周GDP避免英国经济技术性衰退后又一为英镑提供支持的动力。数据显示,英国12月三个月平均工资年率从6.4%上升至6.7%,高于预期6.5%。这是除疫情爆发期外2001年有记录以来的最快速度。强劲的工资增长为英国央行带来了压力,英国目前通胀仍在两位数以上,可能使得英央行未来仍需要更多加息。
日内关注美国1月零售销售,若数据强劲,将有望进一步增强美联储继续加息的预期,但若市场对其终端利率预期没有提升,对美元的提振作用将有限,或维持震荡偏强格局。英国方面关注英国1月CPI,强劲的数据将有望继续推动英镑走强。
技术面
欧元/美元
日图在1.0800一线明显遇阻,但缺乏下行动能,暂时看震荡。4小时图短暂上探MA200但未能持稳回落,不破该线将维持看跌。小时图反复测试MA200受阻,但下行动能有限。日内建议寻求1.0800-1.0700区间操作。
支撑位 : 1.0700 1.0660 1.0600
阻力位: 1.0800 1.0850 1.0890
英镑/美元
日图上行面临MA20阻力,关注能否向上突破该线。4小时图在1.2030一线企稳反弹,仍未有效突破前期高点1.2190。小时图在前高附近多空拉锯,上方受阻明显,但缺乏下行动能。日内建议关注1.2200一线阻力表现决定进一步方向。
支撑位: 1.2110 1.2080 1.2030
阻力位: 1.2200 1.2260 1.2300
美元/日元
日图短线反弹势头仍维持完好,但动能不强,寻求低多机会。4小时图在MA200获得支持震荡走高,上行动能维持完好。小时图回踩131.50附近水平企稳,并再创新高,呈震荡上行走势,短线回调关注132.10。日内建议寻求132.10上方做多,紧设止损,先看134.00附近。
支撑位: 132.10 131.50 131.00
阻力位: 133.60 134.00 134.50
黄金
日图在MA50下方受阻回落,但下行动能有限,暂时看震荡偏弱。4小时图受下降均线打压,略显承压。小时图多空拉锯,重心略有下移。日内建议寻求1865-1840区间操作机会。
支撑位: 1840 1830 1820
阻力位: 1865 1870 1875
白银
日图在MA100下方弱势震荡,下降均线继续提供打压,但随机指标倾向回到中性区域,暂时看弱势震荡。4小时图多空拉锯,维持在MA20下方继续看跌。小时图在低位整理,波动有限。日内建议22.05下方做空,止损22.25,下破21.75跟进。
支撑位: 21.75 21.60 21.30
阻力位: 22.05 22.25 22.55
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