重磅！数据接连“爆表”、美联储官员发出最强“鹰” 美元扶摇直上、黄金下破1830

翡翠黄金行情 2023-02-17 362 0

周四(2月16日)，美国公布的1月份PPI以及上周初请失业金数据表现强劲，美联储官员梅斯特随后发表了鹰派言论，称2月份会议上就应该加息50个基点。受此影响，美元指数短线上涨，黄金和美股下挫。

美国劳工部周四报告称，由于年初生产者价格指数(PPI)涨幅高于预期，1月份批发通胀出现反弹。

衡量原材料在公开市场上的价格的生产者价格指数1月份上涨0.7%，创下自去年6月以来的最大涨幅。继去年12月下跌0.2%后，道琼斯调查的经济学家原本预期会上涨0.4%。

剔除食品和能源的核心PPI上涨0.5%，预期为上涨0.3%。不包括贸易服务的核心增长0.6%，而预期为增长0.2%。

在12个月的基础上，总体PPI增长了6%，仍然很高，但远低于2022年3月11.6%的峰值。

消息发布后市场下跌，道琼斯工业平均指数期货下跌约200点。

虽然PPI不像其他一些通胀指标那样受到密切关注，但它可以成为领先指标，因为它衡量生产商在公开市场上获得的第一个价格。

PPI上涨恰逢1月份消费者价格指数(CPI)上涨0.5%，该指数衡量消费者为商品和服务支付的价格。总之，这些指标表明，虽然随着2022年的结束，通货膨胀似乎正在消退，但它在新的一年开始时却出现了暴涨。

经济学家将1月份的通胀上升主要归因于一些季节性因素，以及前几个月更为温和的上涨之后的反弹。反常的暖冬也可能起到了一定的作用，而波动较大的燃料价格在当月也出现了上涨。

金融博客Zerohedge撰文称，在这周公布的CPI指数高于预期之后，市场普遍预计，1月份生产者价格指数将出现显著反弹。事实上，与CPI一样，PPI的表现也确实高于预期，环比上涨0.7%，推动同比上涨至6.0%。1月份的大部分上涨归因于能源价格的上涨(5%)，扣除食品和能源的商品价格上涨0.6%。相比之下，食品价格反而下降了1.0%。总而言之，这份PPI数据表明美国的通胀压力将比想象的更加持久，对美联储主席鲍威尔来说不是一个好的数据。

周三的一份报告显示，消费者支出与通胀保持同步，1月份零售额增长3%，同比增长6.4%。

在周四的其他经济数据中，美国劳工部报告称，初请失业金人数小幅下降1000人至19.4万人，低于道琼斯估计的20万人。此外，费城联储2月份的制造业指数暴跌至-24.3，远低于-7.8的预期。

最近的初请数据几乎保持稳定，并处于历史低位，这是劳动力市场持续紧张的一个迹象。尽管最近科技、金融和其他行业出现了裁员潮，但近几个月来初请人数一直保持在低水平。这可能是因为在劳动力市场需求超过现有工人的情况下，工人正在迅速找到新工作。最近的其他经济指标也表明，经济几乎没有放缓的迹象。由于消费者利用强劲的招聘和工资增长进行消费，1月份的零售额环比增长3%。所以尽管通货膨胀继续缓解，但它仍然处于高位，远远高于美联储2%的目标，这也表明美联储主席鲍威尔的工作还远未结束。

美联储政策制定者正专注于通胀，因此1月份的数据不太可能改变他们的立场，即虽然正在取得进展，但不可能松懈。

克利夫兰联储主席梅斯特周四上午在一次讲话中表示：“我的预期是，我们将在今年看到通胀显着改善，并在明年进一步改善，通胀将在2025年达到我们2%的目标。”“但我的前景取决于适当的货币政策。”

梅斯特周四表示，她希望美联储在1月份的上一次利率委员会会议上表现得更加激进。

梅斯特在南佛罗里达大学萨拉索塔-海牛商学院的一次演讲中表示，她并没有改变自己的观点，即美联储需要将基准利率维持在5%以上并维持一段时间，以控制通胀。

“事实上，在我们两周前的会议上，撇开金融市场参与者期望我们做的事情不谈，我看到了加息50个基点的令人信服的经济理由，这将使目标区间的上限达到5%，“梅斯特说。

梅斯特在1月31日至2月1日的政策会议上没有投票权。委员会一致投票决定将基准利率上调25个基点至4.5%至4.75%的区间。

根据CMEGroup的数据，市场预计美联储今年将再加息几次，最终利率或“终端”利率将从目前的4.5%-4.75%升至5.25%-5.5%左右。

梅斯特表示，自夏季以来通胀数据有所缓和，但通胀水平仍然过高。

她表示，1月份的CPI报告显示基础通胀没有改善。

她说：“该报告提供了一个警示，不要过早得出通胀率正在及时、持续地回到2%的结论。”

在PPI等经济数据出炉以及梅斯特发表讲话后，美国国债收益率上升。美国10年期国债收益率升至3.84％，为去年12月30日以来最高水平。

美股开盘下跌，其中道指开跌约300点，纳指开跌1.44%，标普500指数开跌1.16%。