【黄金收市】多头爆发!两大利好助黄金大涨15美元 压轴大戏来袭,大涨一触即发?

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  黄金期货周四(3月30日)创下一年多来最活跃合约的最高结算价,部分原因是美元走软和对利率下降的预期。

  

美市尾盘,现货黄金收报1979.81元/盎司,大幅上升15.47美元或0.79%,日内最高触及1984.34美元/盎司,最低触及1955.19美元/盎司。

  

  

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(现货黄金日线图,来源:FX168)

  

COMEX 4月黄金期货收升0.68%,报1980.30美元/盎司。COMEX 6月黄金期货收升0.66%,报1997.70美元/盎司。

  

在现货黄金上升之际,其他贵金属也纷纷上扬:现货白银收升2.39%,收报23.894美元/盎司;现货铂金收升1.68%,报983.88美元/盎司;现货钯金收升0.24%,至1440.24美元/盎司。

  

周四公布的截至3月24日当周初请失业金人数意外上升至19.8万,远高于预期的19.6万和前值的19.1万。这些数据表明,劳动力市场可能正在走弱,并可能促使美联储暂停加息,而不是在下次会议上加息。事实上,在数据发布后,美联储加息0.25%的概率小幅下降至44%。

  

与此同时,去年第四季GDP年化增长率为2.6%,而预期为保持在2.7%不变,表明增长低于预期。这将进一步压低美联储将继续加息以应对物价上涨的预期。该数据导致美元抛售,美元指数自数据发布以来下跌了0.15%,这支持了金价的反弹。

  

金融博客Zerohedge撰文称,今日公布的初请数据录得19.8万人,尽管为三周来的首次上升,但仍处于历史平均以来的低水平,尤其是考虑到美国近期持续不断的裁员浪潮。更令人震惊的是,考虑到裁员集中在科技行业,但上周加州的申请失业救济人数降幅却是最大的。而上一次金融状况如此紧张时,初请人数与目前接近历史最低水平的情况完全不同。就目前的状况而言,今天的数据肯定不是美联储主席鲍威尔希望看到的。

  

美联储方面,里奇蒙德联储主席巴尔金认为仍然存在通胀风险,但如果信贷紧缩导致经济放缓速度超过预期,决策者必须灵活应变。

  

巴尔金周四在活动上发表讲话称,“评估经济形势的挑战在于如何将近期强劲的数据与银行体系可能造成的疲软综合权衡考量”。

  

他表示,“如果过早在通胀问题上退缩,通胀就会卷土重来,美联储将不得不采取更多行动,造成更大的伤害,在通胀居高不下且广泛存在的情况下,我不想冒险。”

  

巴尔金认为未来可能出现的结果“可能有很多种”,如果通胀保持高位,美联储可能会继续推高利率。

  

巴尔金表示,在少数银行倒闭引发金融动荡之后,存款流动似乎相对稳定。现在判断银行体系的不稳定是否会导致信贷萎缩“为时尚早”。

  

与此同时,波士顿联储主席柯林斯周四表示,尽管银行业的压力使人们很难知道什么是适当的利率政策,但再次加息0.25个百分点似乎是合理的。

  

柯林斯在全国商业经济协会会议上发表讲话时表示:“我目前预计会有一些温和的额外政策收紧,然后一直持续到今年年底。”

  

此外,共和党众议员赫恩周三向彭博社透露,鲍威尔在与美国国会议员就美联储今年将加息多少举行私人会议时承认,他仍预计会再加息一次。

  

尽管披露了这一消息,但联邦基金期货曲线仍显示,美联储在5月不加息以及在2023年降息不止一次的可能性更高。

  

低利率通常对黄金有利,因为相对于持有现金或现金替代品,低利率降低了持有黄金的机会成本。加息的情况正好相反。

  

City Index和FOREX.com的市场分析师Fawad Razaqzada在接受MarketWatch采访时表示:“由于利率预期下降、美元走弱、一些避险需求以及中国强劲的实物需求,黄金继续在下跌中找到支撑。”“除此之外,还有强劲的技术面看涨动能,这有助于限制目前的下行空间。”

  

在周四的交易中,美元指数下跌0.48%,至102.17,增加了以美元计价的黄金价格的吸引力。

  

Libertas财富管理集团总裁Adam Koos表示,美元自去年9月底以来一直在下跌,最近的反弹看起来更像是“‘死猫’,而不是‘恢复长期上升趋势’。”

  

他表示,与此同时,利率一直“停滞不前,并陷入‘无人区’区间”。然后是通货膨胀,它的下降速度没有一些看空分析师可能预测的那样那么快,这在更中期的基础上增加了黄金的购买压力。黄金可以作为对冲通货膨胀的工具。

  

此外,对于技术人员来说,“我们有一个10年的(价格)模式,其正处于巨大突破的边缘,”Koos说。“如果金价能守住1860美元上方,并攀升至近期高点上方,我们可能会看到价格出现高压锅式的爆炸”,同时观察供需关系,以及购买力和抛售压力。

  

因此,总体而言,“因素的‘乐队’和证据的‘重量’正在演奏着一曲看涨的基础主旋律”,任何小的催化剂都会导致“由于敏捷的市场参与者在台上/下推拉筹码而导致快速而果断的移动”,Koos说。

  

与此同时,分析师说,过去几个交易日金价窄幅波动是交易员等待经济数据报告的结果,其中包括将于周五公布的美国消费者物价支出指数(PCE),其是美联储首选的通胀指标。

  

StoneX亚洲与欧洲市场分析主管Rhona O'Connell说:“这是美国经济数据的重要一周,这导致黄金实质上处于交易横盘状态。”

  

经济学家预计,关键的核心个人消费支出将从此前的0.6%下降至0.4%,同比将保持在4.7%不变。大幅高于预期的结果可能会促使美联储更积极地加息,对金价产生负面影响,反之亦然。

  

后市展望

  

1.道明证券大宗商品策略主管Bart Melek表示,关键的驱动因素是美元指数下行,加上“市场预期美联储将提前转向更为鸽派的立场”。

  

Melek补充称,“如果核心个人消费支出低于预期,则意味着美联储收紧货币政策的必要性或要求降低。”

  

2.财经网站FXStreet撰文指出,从中期来看,黄金处于上升趋势。在下面的日线图上,贵金属继续创造更高的高点和低点。因此,根据市场格言“趋势是你的朋友,直到最后的转折点”,技术前景有利于多头。

  

突破关键的3月顶部2009美元将提供进一步上行的确认。黄金价格的下一个目标将位于2022年3月的高点2070美元。

  

3月22日关键的1934美元低点必须守住,黄金多头才能保持优势。然而,如果日线收盘价跌破这一水平,就会对对趋势的整体看涨评估产生怀疑。这样的走势可能会导致其大幅跌向50天简单移动平均线(SMA)1990美元这一支撑位。

  

有一种迹象表明,黄金价格可能正在形成一个三角形模式,因为它在有限的范围内来回振荡,在较低的时间框架内对该模式进行更仔细的检查,可能会为交易员提供在更大胆的水平上进入突破交易的机会。

  

3.德国商业银行在一份报告中写道:“我们预计未来几个月金价将跌至1900美元左右,此前为1800美元。”

  

下一交易日重点关注

  

07:30 日本2月失业率

  

09:30 中国3月官方制造业PMI

  

14:00 英国第四季度GDP年率终值

  

17:00 欧元区3月CPI年率初值及月率

  

17:00 欧元区2月失业率

  

20:30 加拿大1月GDP月率

  

20:30 美国2月核心PCE物价指数年率及月率

  

20:30 美国2月个人支出月率

  

21:45 美国3月芝加哥PMI

  

22:00 美国3月密歇根大学消费者信心指数终值

  

22:00 美国3月一年期通胀率预期

  

23:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话

标签: 大涨 黄金 两大

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